ilora69 писал(а):АКТИВ Капітальні інвестиції – 17000,00 Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00 Аванси отримані – 1500,00 Виробничі запаси – 47400,00 Паливо – 1500,00 Поточний рахунок – 130000,00 Каса – 1200,00
ИТОГО А: 849000,00
ПАСИВ Статутний капітал – 670000,00 Короткострокові позики банків – 45000,00 Розрахунки з бюджетом – 12000,00 Прибуток нерозподілений – 52000,00 Розрахунки з постачальниками – 22000,00 Знос основних засобів – 59400,00
ИТОГО П: 860400,00
Зачем Вы износ в пассив запихнули? Вы же его учли в активе: Первоначальная стоимость ОС - износ = балансовая стоимость ОС?
И по расчетам с поставщиками дебеторская задолженность попадает в актив, а кредиторская в пассив, проверьте что у вас там. По расчетам с бюджетом тоже.
Еще авансы полученные - это же кредиторская задолженность? Тогда в пассив.
Если так:
АКТИВ Капітальні інвестиції – 17000,00 Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00 Виробничі запаси – 47400,00 Паливо – 1500,00 Поточний рахунок – 130000,00 Каса – 1200,00
ИТОГО А: 847500,00
ПАСИВ Статутний капітал – 670000,00 Короткострокові позики банків – 45000,00 Розрахунки з бюджетом – 12000,00 Прибуток нерозподілений – 52000,00 Розрахунки з постачальниками – 22000,00 Аванси отримані – 1500,00
ИТОГО П: 802500,00
Баланс рвет на 45000, что-то не учли, может еще есть какие-то обязательства или собственный капитал на эту сумму.